Seis etapas para melhorar sua negociação.
Se você é novo na negociação de moeda ou em um comerciante experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades comerciais. A educação é fundamental para negociação bem-sucedida. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de troca de moeda.
Comerciantes profissionais bem-sucedidos fazem três coisas que os amadores muitas vezes esquecem. Eles planejam uma estratégia comercial, seguem os mercados e diarizam, rastreiam e analisam cada um de seus negócios.
Você pode ter ouvido o adágio, "se você não planeja, você planeja falhar". Isto é particularmente verdadeiro na especulação de Forex.
Escolha os pares de moedas que são adequados para você.
Alguns pares de moedas são voláteis e movem-se muito intra-dia. Alguns pares de moedas são estáveis e fazem movimentos lentos por longos períodos de tempo. Com base nos seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você planeja ficar em uma posição.
Com base na sua seleção de par de moedas, planeje quanto tempo você deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de sua conta, ter posições abertas às 5:00 da tarde, o horário do leste pode incorrer em cobranças de rolagem. Defina seus objetivos para a posição.
Antes de assumir uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for um vencedor, a que taxa você irá retirar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.
Use gráficos Forex e análise de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.
Use gráficos Forex.
Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos comerciais. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de um único comércio bem colocado com base na análise de gráficos profissionais. Veja os Gráficos do XE. Lembre-se de que a negociação forex implica um alto risco de perda, e não é garantida que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.
XE Market Analysis fornece notícias em moeda corrente e análise detalhada, onde o mercado de moeda é, onde está indo, e por que está indo lá. Você pode acessar detalhadamente comentários de mercado e estratégias de negociação de comerciantes de Forex experientes.
A maioria dos comerciantes falha porque cometem os mesmos erros repetidamente. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não. Usado consistentemente, um diário bem guardado é o seu melhor amigo. Ao manter seu diário, verifique se ele contém pelo menos o seguinte: a data e a hora em que você assumiu a posição. A taxa em que você assumiu o cargo. A razão pela qual você assumiu o cargo. Sua estratégia para o cargo. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa em que você saiu da posição. Seu lucro / perda no cargo. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?
Na nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes sobre o gerenciamento de riscos e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles estabelecem seus objetivos de lucro e limites de perda para suas posições, e usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss para bloqueá-los.
Uma ordem limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro alvo foi alcançado. Isso permite que você "bloqueie" o lucro desejado em uma posição vencedora.
Um pedido de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu limite de perda máxima foi atingido. Isso permite que você reduza suas perdas em uma posição perdedora.
Os comerciantes profissionais usam ordens limite e ordens de parada / perda como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para elas.
Os amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitares e Ordens Stop / Loss. Eles ficam colados em suas telas, tentando fazer malabarismos com todas as suas posições em tempo real. Eles perdeu os pontos de ação críticos, e eles deixam a emoção governar suas decisões.
Definindo Limite e Parar / Perda de Ordens.
Como uma regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser ajustadas mais perto do preço da posição de abertura do que suas Ordens Limites. Se você fizer isso, você pode ser bem sucedido enquanto estiver correto menos de 50% do tempo.
Por exemplo, se você usar uma Ordem de Limite de 100 Pip com uma Ordem de Parada / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você só deve estar certo 1/3 do tempo para obter lucro.
Onde você coloca suas Ordens de Limite e Parada / Perda dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss for muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que um mergulho temporário pode eliminar uma posição antes de ter uma chance de retração. Da mesma forma, se uma Ordem Limitada estiver muito longe do preço de abertura, o lucro potencial nunca será realizado.
Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados com sucesso.
A Análise Técnica centra-se no estudo dos movimentos de preços, utilizando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda e que tudo que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões de negociação informadas.
As principais ferramentas da Análise Técnica são gráficos. Os gráficos são usados para identificar tendências e padrões na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem esta abordagem procuram tendências tendentes nos mercados Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar essas tendências em seu primeiro estágio de desenvolvimento.
O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?
Os comerciantes que utilizam análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um número de pares de moeda simultaneamente. Os comerciantes que usam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, portanto, normalmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos comerciantes preferem análise técnica.
Além disso, muitos comerciantes escolhem a Análise Técnica porque vêem fortes tendências de tendências no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários intervalos de tempo e pares de moedas.
A Análise Técnica usa gráficos para tentar prever futuros preços cambiais ao estudar os movimentos do mercado passado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente múltiplos pares de moeda avaliando como os outros estão negociando uma moeda específica. Na nossa experiência, porque tantos comerciantes usam análise técnica, e sua reação à atividade do mercado tende a ser semelhante, a validade desta técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir desta análise.
Talvez a forma mais efetiva e, portanto, a forma mais popular de análises técnicas seja o uso de "suporte" e "resistência". O suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem problemas para violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.
O apoio e a resistência são importantes nos mercados vinculados à escala porque indicam os limites onde o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado rompe esses limites, é referido como um "breakout" e geralmente é seguido pelo aumento da atividade do mercado.
Usando Support & amp; Resistência.
Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante da gama gostaria de comprar o suporte acima e vender abaixo a resistência enquanto estiver em busca. Os comerciantes da Tendência, por outro lado, comprariam quando o preço ultrapassa um nível de resistência e se vende quando se rompe abaixo do suporte.
O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos o mercado movendo-se e vendendo-o a um preço mais alto. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos o mercado para baixo e depois comprá-lo a um preço mais baixo.
Cada moeda possui uma taxa de empréstimo durante a noite determinada pelo banco central desse país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode aumentar a taxa de juros para arrefecer a economia. Por outro lado, se a atividade econômica for lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma baixa taxa de juros e compra uma moeda com um alto interesse.
A taxa de desemprego é um indicador chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para proporcionar empregos. Isso leva a uma queda no valor da moeda.
Esses eventos políticos internacionais importantes afetam o mercado de câmbio, bem como todos os outros mercados.
Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; Isso empurrou o euro para baixo até agora que muitos comerciantes achavam que não poderia diminuir.
Mas eles estavam errados. Quando a França realmente votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu em mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.
Muitos comerciantes fazem compras mais a sério do que a negociação. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes assumem posições que lhes custaram bem mais de US $ 500 com base em pouco mais do que um palpite.
Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque falta disciplina. Certifique-se de que você tenha um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o lado positivo esperado. Assim, para cada posição que você toma, você deve colocar uma Ordem Limitada e uma Ordem Stop / Loss.
Defina Limites comerciais inteligentes.
Para cada comércio, escolha uma meta de lucro que lhe permita ganhar muito dinheiro no cargo sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar flutuações normais do mercado, mas menor do que seu objetivo de lucro. Bloqueie isso usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.
Esse conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos predeterminados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que seus objetivos de lucro sejam alcançados porque ficam nervosos com o mercado se voltar contra eles. Mas esses mesmos comerciantes ficarão a perder posições bem além de seus limites de perda, na esperança de recuperar de alguma forma suas perdas.
Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perda atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar em seu favor, uma vez que eles estão fora. Isso pode levar a uma crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! As ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.
Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você pode obter 5 negociações de 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Como então você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Ao estabelecer limites comerciais inteligentes. Quando você perde menos em seus perdedores do que você faz com seus vencedores, você é lucrativo.
Não se case com seus negócios.
As pessoas são emocionais. É fácil fazer análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os comerciantes que ocupam posições tendem a analisar o mercado de forma diferente na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra a análise original. Isto é especialmente verdadeiro quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "se casar" com uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.
Não aposte a Fazenda.
Não exagere o comércio. Um erro comum cometido por novos comerciantes é uma sobreavaliação excessiva de uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas US $ 1000 como depósito de margem mínima, isso não significa que um comerciante com US $ 5000 em sua conta deve negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os $ 1000 colocados como margem. A maioria dos comerciantes analisa os gráficos corretamente e coloca trades sensatos, mas eles tendem a superar-se. Como conseqüência disso, muitas vezes são forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem 1-10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todos seriam um milionário!).
Esteja ciente de que a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Taxas de câmbio ao vivo.
Perfis de moeda popular.
Taxas do Banco Central.
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Tipos de opções.
Existem muitos tipos diferentes de opções que podem ser negociadas e estas podem ser categorizadas de várias maneiras. Em um sentido muito amplo, existem dois tipos principais: chamadas e colocações. As chamadas dão ao comprador o direito de comprar o ativo subjacente, ao passo que coloca dá ao comprador o direito de vender o ativo subjacente. Juntamente com esta clara distinção, as opções também são geralmente classificadas, quer sejam de estilo americano ou de estilo europeu. Isso não tem nada a ver com a localização geográfica, mas sim quando os contratos podem ser exercidos. Você pode ler mais sobre as diferenças abaixo.
As opções podem ser categorizadas de acordo com o método em que são negociadas, seu ciclo de validade e a segurança subjacente a que se relacionam. Existem também outros tipos específicos e uma série de opções exóticas que existem. Nesta página, publicamos uma lista abrangente das categorias mais comuns, juntamente com os diferentes tipos que se enquadram nessas categorias. Nós também fornecemos mais informações sobre cada tipo.
As chamadas colocam opções de troca de estilo europeu de estilo americano com opções negociadas nas opções do contador.
Tipo de opção por expiração Tipo de opção por garantia subjacente Opções de ações do empregado Opções de caixa opetadas Opções exóticas.
As opções de compra são contratos que dão ao proprietário o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço acordado. Você compraria uma chamada se acreditasse que o ativo subjacente provavelmente aumentaria no preço durante um determinado período de tempo. As chamadas têm uma data de validade e, de acordo com os termos do contrato, o ativo subjacente pode ser comprado a qualquer momento antes da data de validade ou na data de validade. Para obter informações mais detalhadas sobre este tipo e alguns exemplos, visite a seguinte página - Chamadas.
As opções de colocação são essencialmente o oposto das chamadas. O proprietário de uma venda tem o direito de vender o ativo subjacente no futuro a um preço pré-determinado. Portanto, você compraria uma venda se você esperasse que o ativo subjacente caísse em valor. Tal como acontece com as chamadas, existe uma data de validade no contato. Para obter informações adicionais e exemplos de como as opções de opções funcionam, leia a seguinte página - Coloca.
Estilo americano.
O termo "estilo americano" em relação às opções não tem nada a ver com onde os contratos são comprados ou vendidos, mas sim os termos dos contratos. Os contratos de opções vêm com uma data de vencimento, momento em que o proprietário tem o direito de comprar o título subjacente (se for uma chamada) ou vendê-lo (se for colocado). Com opções de estilo americano, o proprietário do contrato também tem o direito de exercer em qualquer momento antes da data de validade. Essa flexibilidade adicional é uma vantagem óbvia para o proprietário de um contrato de estilo americano. Você pode encontrar mais informações e exemplos de trabalho na seguinte página - Opções de estilo americano.
Estilo europeu.
Os proprietários de contratos de opções de estilo europeu não têm a mesma flexibilidade que os contratos de estilo americano. Se você possui um contrato de estilo europeu, então você tem o direito de comprar ou vender o ativo subjacente em que o contrato se baseia apenas na data de vencimento e não antes. Leia a página seguinte para obter mais detalhes sobre este estilo - Opções de estilo europeu.
Opções trocadas no mercado.
Também conhecido como opções listadas, esta é a forma mais comum de opções. O termo вExchanged Traded é usado para descrever qualquer contrato de opções que esteja listado em uma troca comercial. Eles podem ser comprados e vendidos por qualquer pessoa usando os serviços de um corretor adequado.
Opções do Over The Counter.
"As opções" The Counter "(OTC) só são negociadas nos mercados OTC, tornando-os menos acessíveis para o público em geral. Eles tendem a ser contratos personalizados com termos mais complicados do que a maioria dos contratos negociados em bolsa.
Tipo de opção por segurança subjacente.
Quando as pessoas usam o termo opções, eles geralmente se referem a opções de compra de ações, onde o ativo subjacente é ações de uma empresa listada publicamente. Embora estes sejam certamente muito comuns, também há vários outros tipos em que a segurança subjacente é outra coisa. Nós enumeramos o mais comum destes abaixo com uma breve descrição.
Opções de ações: O ativo subjacente para esses contratos é ações de uma empresa específica listada publicamente.
Opções de índice: são muito semelhantes às opções de compra de ações, mas, ao invés de a segurança subjacente serem ações em uma empresa específica, é um índice - como o S & amp; P 500.
Opções de Forex / Moeda: Contratos deste tipo concedem ao proprietário o direito de comprar ou vender uma moeda específica a uma taxa de câmbio acordada.
Opções de Futuros: A garantia subjacente para este tipo é um contrato de futuros especificado. Uma opção de futuros essencialmente dá ao proprietário o direito de entrar nesse contrato de futuros especificado.
Opções de commodities: O ativo subjacente para um contrato deste tipo pode ser um contrato de commodities física ou um contrato de futuros de commodities.
Opções de cesta: um contrato de cesta é baseado no ativo subjacente de um grupo de valores mobiliários que podem ser constituídos por ações, moedas, commodities ou outros instrumentos financeiros.
Tipo de opção por expiração.
Os contratos podem ser classificados pelo seu ciclo de vencimento, que se refere ao ponto em que o proprietário deve exercer o direito de comprar ou vender o bem relevante nos termos do contrato. Alguns contratos só estão disponíveis com um tipo específico de ciclo de validade, enquanto com alguns contratos você pode escolher. Para a maioria dos operadores de opções, esta informação está longe de ser essencial, mas pode ajudar a reconhecer os termos. Abaixo estão alguns detalhes sobre os diferentes tipos de contrato com base no seu ciclo de expiração.
Opções regulares: são baseadas nos ciclos de validade padronizados em que os contratos de opções estão listados abaixo. Ao comprar um contrato deste tipo, você terá a escolha de pelo menos quatro meses de vencimento diferentes para escolher. Os motivos desses ciclos de expiração existentes na forma como eles fazem são devido a restrições implementadas quando as opções foram introduzidas sobre quando poderiam ser negociadas. Os ciclos de expiração podem ficar um pouco complicados, mas tudo o que você realmente precisa entender é que você poderá escolher sua data de validade preferencial de uma seleção de pelo menos quatro meses diferentes.
Opções semanais: também conhecidas como semanais, foram introduzidas em 2005. Atualmente, elas só estão disponíveis em uma quantidade limitada de títulos subjacentes, incluindo alguns dos principais índices, mas sua popularidade está aumentando. O princípio básico dos semanários é o mesmo que as opções normais, mas eles têm apenas um período de validade muito mais curto.
Opções trimestrais: também referidas como trimestres, estas estão listadas nas bolsas com expirações para os quatro trimestres mais próximos, mais o último trimestre do ano seguinte. Ao contrário dos contratos regulares que expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento, os trimestres expiram no último dia do mês de vencimento.
Títulos de Antecipação de Vencimento de Longo Prazo: Estes contratos de longo prazo são geralmente conhecidos como LEAPS e estão disponíveis em uma ampla gama de títulos subjacentes. Os LEAPS sempre expiram em janeiro, mas podem ser comprados com datas de vencimento para os três anos seguintes.
Opções de ações do empregado.
Estas são uma forma de opção de estoque em que os empregados recebem contratos com base no estoque da empresa para a qual trabalham. Eles geralmente são usados como uma forma de remuneração, bônus ou incentivo para se juntar a uma empresa. Você pode ler mais sobre isso na seguinte página - Opções de ações do empregado.
Opções fixas em dinheiro.
Os contratos liquidados em dinheiro não envolvem a transferência física do ativo subjacente quando são exercidos ou liquidados. Em vez disso, qualquer parte do contrato tenha feito um lucro é paga em dinheiro pela outra parte. Esses tipos de contratos geralmente são usados quando o ativo subjacente é difícil ou caro de transferir para a outra parte. Você pode encontrar mais na seguinte página - Opções liquidadas.
Opções exóticas.
A opção exótica é um termo que é usado para se candidatar a um contrato que tenha sido personalizado com disposições mais complexas. Eles também são classificados como opções não padronizadas. Há uma infinidade de contratos exóticos diferentes, muitos dos quais estão disponíveis apenas nos mercados OTC. Alguns contratos exóticos, no entanto, estão se tornando mais populares entre os principais investidores e estão listados nas bolsas públicas. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns.
Opções de Barreira: estes contratos fornecem pagamento ao titular se o título subjacente (ou não, de acordo com os termos do contrato) alcança um preço pré-determinado. Para mais informações, leia a seguinte página - Opções de barreira.
Opções binárias: quando um contrato deste tipo expira em lucro para o proprietário, eles recebem uma quantia fixa de dinheiro. Por favor, visite a página seguinte para mais detalhes sobre esses contratos - Opções Binárias.
Opções do Chooser: estas foram chamadas opções "Chooser", porque permitem que o proprietário do contrato escolha se é uma chamada ou uma colocação quando uma data específica é atingida.
Opções de composto: são opções em que o título subjacente é outro contrato de opções.
Look Back Options: Este tipo de contrato não tem preço de exercício, mas sim permite que o proprietário exerça ao melhor preço o título subjacente alcançado durante o prazo do contrato. Para obter exemplos e detalhes adicionais, visite a página seguinte - Opções de olhar para trás.
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