Top 5 estratégias de castiçal.
Os gráficos de castiçal são uma das mais poderosas ferramentas de análise técnica no kit de ferramentas do comerciante. Eles também são um dos mais prevalentes. A maioria dos programas de análise técnica usam castiçais como o modo padrão de gráficos. Usado corretamente, candelabros podem dar um sinal antes de muitas outras ações de mercado. Eles podem ser um indicador importante da atividade do mercado.
Mas a familiaridade não requer necessariamente experiência. Há talvez mais de 100 candelabros individuais e padrões de castiçal. Esta é uma quantidade assustadora de informações para um comerciante entender e aplicar.
Como acontece com a maioria das coisas, alguns padrões de castiçal são mais úteis do que outros. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos mais viáveis para os comerciantes de ações. Estes são os padrões de candelabros que a experiência mostra tem maior relevância para tomar decisões comerciais consistentemente rentáveis. Usados corretamente, eles devem aumentar a precisão de suas previsões.
Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes de gráficos de castiçal, ele é importante para examinar os fundamentos. A diferença entre o aberto e o fechado é chamado de & ldquo; real body & rdquo; do candelabro. O maior desses valores cria o extremo superior do corpo real, e o menor desses valores cria o extremo inferior. O montante que o estoque subiu no preço acima do corpo real é chamado de sombra superior. A quantidade que o estoque caiu abaixo do corpo real é chamada de sombra inferior.
Se a vela é verde ou branca, significa que o extremo inferior é definido pelo preço de abertura e que o preço do estoque subiu durante o período a ser traçado. Se a vela é vermelha ou preta, então o extremo inferior identifica o preço de fechamento e as ações caíram durante o período.
As velas podem ser criadas para qualquer período de tempo: mensal, semanal, horário ou mesmo um minuto. Independentemente do período, candelabros não devem ser julgados isoladamente; os comerciantes devem sempre procurar ações de acompanhamento para confirmar quaisquer sinais durante o período aplicável a seguir.
Como negociar Forex usando padrões japoneses de castiçal.
Embora tenham sido inventados há mais de 200 anos por um comerciante japonês de arroz, a maioria dos gráficos forex nos dias de hoje exibirá os preços usando castiçais e eles o fizerão, porque candelabros são capazes de fornecer muito mais informações do que um simples gráfico de barras ou linhas.
Na verdade, um gráfico de castiçal é capaz de exibir o aberto, alto, baixo e fechado de cada barra e, portanto, mostra toda a gama de negócios para cada período. Apenas fazendo isso, um comerciante de forex é capaz de obter muito mais informações do mercado do que o habitual e pode até mesmo basear decisões comerciais nos diferentes padrões.
Cada vela é composta por um corpo, que mostra o preço de abertura e fechamento do período, e um pavio, que mostra os níveis de preços mais altos e baixos que o mercado tocou. Se o mercado fecha mais alto do que ele abriu, o corpo é colorido de branco (ou verde) e se ele se fechar mais baixo do que abriu o corpo é preto (ou vermelho). Se o mercado abrir ou fechar no alto ou no mínimo do dia, não há nenhum pavio, apenas um corpo visível.
Um Doji é um dos padrões de candelabro mais importantes e ocorre quando o preço de abertura está muito próximo do preço de fechamento, mesmo que o baixo ou o alto tenham sido muito diferentes. Neste sentido, geralmente há um corpo muito pequeno, mas um mecha longa. O show de Doji mostra um mercado que abriu, foi cada vez mais alto, rejeitou esses níveis e terminou o início. Como tal, o show de Doji mostra uma incerteza significativa no mercado e indica que uma reversão potencial pode estar próxima.
Outro para procurar é o 'marubozu' que pode ser branco (verde) para quando ele está indo ou preto (vermelho) para quando está indo para baixo. Um marubozu branco ocorre quando o aberto é o menor preço do dia e o fechamento é o mais alto. Portanto, não tem mecha e é um sinal muito alto desde que o preço se fechou perto dos altos do dia sem nunca ter baixado. Três marubozus brancos seguidos são um sinal ainda mais otimista e conhecido como "três soldados brancos".
Da mesma forma, um marubozu preto ocorre quando o aberto é o preço mais alto e o fechamento é o mais baixo e é descendente para o mercado. Três marubozus negros seguidos são conhecidos como "três corvos pretos".
O padrão de homem pendurado indica uma possível reversão e normalmente vem no topo de uma tendência de alta. Ocorre quando o mercado abre alto, é arrastado para baixo e depois remonta perto dos altos. Embora a vela tenha fechado perto de seus máximos, o longo gotejamento indica que os vendedores estão finalmente se juntando ao mercado e começando a superar em número os compradores. Se você vir este sinal em uma tabela, fique cansado de um potencial evento de reversão.
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Fundamentos do gráfico (castiçais)
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Agora que você tem alguma experiência e compreensão na negociação de moeda, começaremos a discutir algumas ferramentas básicas que os comerciantes de forex freqüentemente usam. Devido à natureza acelerada e alavancagem disponível na negociação forex, muitos comerciantes de forex não ocupam cargos por muito tempo. Por exemplo, os comerciantes do dia forex podem iniciar um grande número de negociações em um único dia e não podem demorar mais do que alguns minutos cada. Ao lidar com horizontes tão pequenos, ver um gráfico e usar análises técnicas são ferramentas eficientes, porque um gráfico e padrões associados podem indicar uma riqueza de informações em um pequeno período de tempo. Nesta seção, discutiremos o "gráfico de candelabro" e a importância de identificar as tendências. Na próxima lição, entraremos em um padrão de gráfico comum chamado "cabeça e ombros". (O dia comercial pode ser sua xícara de chá, você pode querer ler como definir um horário de negociação Forex).
Embora todos estejam acostumados a ver os gráficos de linhas convencionais encontrados na vida cotidiana, o gráfico de candlestick é uma variante de gráfico que foi usada por cerca de 300 anos e divulga mais informações do que o gráfico de linha convencional. O candelabro é uma fina linha vertical que mostra o intervalo de negociação do período. Uma barra larga na linha vertical ilustra a diferença entre abrir e fechar.
A linha de candelabro diária contém o valor da moeda em aberto, alto, baixo e fechado de um dia específico. O candelabro tem uma grande parte, que é chamado de "corpo real". Este corpo real representa o intervalo entre o aberto e o fechamento da negociação desse dia. Quando o corpo real é preenchido ou preto, significa que o fechamento foi menor do que o aberto. Se o corpo real estiver vazio, significa o contrário: o fechamento foi maior do que o aberto.
Apenas acima e abaixo do corpo real estão as "sombras". Os cartistas sempre pensaram neles como mechas da vela, e são as sombras que mostram os preços altos e baixos da negociação desse dia. Quando a sombra superior (o pavio superior) em um dia abaixo é curta, o dia aberto estava mais perto do máximo do dia. E uma sombra superior curta em um dia de hoje dita que o fechamento estava perto da alta. A relação entre o dia aberto, alto, baixo e próximo determina a aparência do castiçal diário.
O gráfico acima é um exemplo de um gráfico de velas de um mês do popular par EUR / USD. Os comerciantes de Forex analisarão estes gráficos de perto para identificar as mudanças no momento e depois de estudar esse tipo de gráfico, torna-se evidente que há uma riqueza de informações exibidas em cada castiçal. Com apenas um olhar, você pode ver onde as taxas de abertura e fechamento de uma moeda, sua alta e baixa, e também se fechou mais alto do que abriu. Quando você vê uma série de candelabros, você pode ver outro conceito importante de gráficos: a tendência. (Para uma análise mais aprofundada, veja The Art of Candlestick Charting.)
Esquema da Estratégia de Forex: Usando Formações de Castiçal na Negociação.
Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.
Formações de castiçal: quais escolhemos?
Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, veremos as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda.
A formação da Estrela da Manhã é um sinal de reversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas bastante consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de um alcance relativamente estreito com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha-se acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de empurrar o preço abaixo dos mínimos anteriores e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços.
The Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, como o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, negociando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa acima do ponto médio do bar anterior. A terceira vela é fortemente negativa e fecha abaixo do ponto médio da primeira vela. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente.
Backtesting nossas formações de castiçal.
Usando o software Strategy Trader da FXCM, codificaremos uma estratégia baseada nessas duas populares formações de candelabro e veremos seus resultados históricos. Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar nossos resultados, já que nosso objetivo é avaliar a rentabilidade bruta da formação de castiçal simples.
Veja um guia de vídeo sobre estratégia backtesting e otimização em Strategy Trader aqui:
Forex Candlestick Morning Star e Evening Star Estratégia.
Regra de entrada: se houver uma formação Evening Star (conforme definido pelo nosso código de estratégia), colocamos uma ordem de mercado para ficar aberta no próximo bar diário. Se houver um Morning Star, colocamos uma ordem de mercado para comprar no próximo bar.
Ganhe lucro: nenhum.
Regra de saída: o comércio é retirado pelo sinal oposto. Assim, se for devido a uma formação da Estrela da Manhã, uma Estrela da Noite subsequente fecharia o longo existente e estabeleceria uma posição curta.
Usando Strategy Trader, isso é relativamente fácil de conseguir no código. Assim, devemos carregar a estratégia em nosso gráfico e ver os resultados.
Baixe e instale a plataforma Strategy Trader e, em seguida, importe o seguinte exemplo de código no forex DailyFX forex. Baixe e descompacte o arquivo. zip em anexo. Abra Morning_Evening. fxd e clique em & ldquo; OK & rdquo; quando solicitado se você gostaria de importar o Strategy Advisor para sua plataforma.
Posteriormente, abra o arquivo. fxw Morning_Evening para carregar o espaço de trabalho que irá carregar a estratégia para o par de moedas do Libra britânica / Dólar e Euro / Dólar.
Resultados da Estratégia Forex Candlestick.
Se executarmos esta estratégia no par de libras esterlinas / dólar dos EUA, muitas vezes volátil e rápido, com um gráfico diário que remonta a janeiro de 2001, os resultados são bastante impressionantes.
Para ser absolutamente justo, esta estratégia não funciona quase tão consistentemente bem em qualquer outro par de moedas. Este autor é francamente uma perda para explicar por que as formações Morning Star e Evening Star (conforme definido pelo código da estratégia) fizeram tão claramente o GBPUSD e alguns outros pares de moedas. A mesma estratégia fez um trabalho particularmente bom na recuperação da tendência de alta do EURUSD até o final de 2008, mas não conseguiu lucrar com movimentos subseqüentes.
Convidamos você a testar a estratégia em diferentes pares de moedas e em prazos específicos. Usando o código em anexo, você também pode testar diferentes níveis de perda de parada e metas de lucro em suas negociações, aprendendo as diferentes características das possíveis técnicas de gerenciamento de dinheiro para as estratégias de formação Evening Star e Morning Star.
Aplicando-o às Estratégias Forex Existentes.
Embora tenhamos alcançado resultados mistos com as formações Morning Star e Evening Star, parece haver algum uso para a referida estratégia na negociação do par de moedas do Libra britânica / dólar norte-americano. Os resultados passados nunca são uma garantia do desempenho futuro, e, como tal, uma grande cautela é instada. No entanto, vimos uma consistência tão notável na capacidade daquela técnica de escolher as reversões do GBPUSD que é difícil ignorar os dados do backtest.
Em futuros artigos, esperamos aprofundar estas e outras formações de castiçal e mdash, combinando-as com outras técnicas de análise para juntar estratégias comerciais atraentes.
Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguez @ dailyfx.
Ver artigos anteriores desta série:
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, envie um e-mail a drodriguez @ dailyfx com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;
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Gráfico de padrões de castiçal.
Como usar este gráfico.
Clique no botão Atualizar para atualizar o gráfico com os últimos candelabros. Passe o mouse sobre qualquer castiçal para ver os valores de abertura, alto, baixo e próximo (no canto superior direito do gráfico). Passe o mouse sobre um padrão para identificá-lo pelo nome. (Nosso tutorial on-line fornece definições de formação de castiçal). Desenhe uma caixa no gráfico para ampliar. Clique duas vezes (ou clique no botão Atualizar) para diminuir o zoom. Use as caixas de seleção abaixo do gráfico para incluir ou filtrar padrões. Quando você clica para incluir sobreposições SMA ou EMA, você pode modificar suas configurações de período. Note-se que os padrões são mais fáceis de detectar quando o mercado está se movendo rapidamente, ao invés de quando o mercado está lentamente variando.
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